2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 93.83 % |
| 其他资产 | 2.06 % |
| 基金总资产 | 2045569331.47元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23国开08 | 7.68% | ||||
| 23信达地产MTN003 | 2.51% | ||||
| 24象屿SCP006 | 2.47% | ||||
| 25远东租赁SCP003 | 2.40% | ||||
| 23云能投MTN006B | 2.05% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 41.63% |
| 中期票据 | 33.03% |
| 其中：政策性金融债 | 10.98% |
| 企业债券 | 5.17% |
| 国家债券 | 1.98% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 92.22 % |
| 其他资产 | 7.59 % |
| 基金总资产 | 354636165.14元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23银川城投MTN002 | 2.99% | ||||
| 22河钢集MTN005 | 2.93% | ||||
| 24云投MTN002 | 2.93% | ||||
| 24云建投MTN003 | 2.93% | ||||
| 24云能投MTN008 | 2.92% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 44.82% |
| 企业短期融资券 | 17.05% |
| 企业债券 | 16.06% |
| 国家债券 | 3.54% |
| 其中：政策性金融债 | 1.73% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 97.60 % |
| 其他资产 | 0.72 % |
| 基金总资产 | 146608939.29元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23方正C3 | 6.96% | ||||
| 24滁州同创CP001 | 6.85% | ||||
| 24冀中能源MTN007A(科创票据) | 5.52% | ||||
| 22邹城城资MTN001 | 4.90% | ||||
| 20英大泰和人寿 | 4.89% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 20.22% |
| 企业短期融资券 | 15.07% |
| 企业债券 | 10.88% |
| 其中：政策性金融债 | 4.15% |
| 国家债券 | 1.10% |
